• Centro de Costo: Permite asociar al código de la secuencia funcional del SIAF (SEC_FUNC) al centro de costo y función.

• Ubicación Geográfica: Permite registrar la latitud y longitud por departamento, provincia y distrito.

• Fases del Proyecto: Permite registrar las fases del proyecto: Programación multianual de inversiones, Formulación y evaluación, Ejecución, Funcionamiento.

• Componentes del Proyecto: Permite registrar los componentes del proyecto: Ficha IOARR, Ficha técnica, Perfil, Capacitación, Expediente Técnico, Ejecución de Obra, Supervisión de Obra, etc.

• ETL automático de la BD del SIAF-SP a la BD Relacional: Permite ejecutar el ETL automático de la extracción, transformación y carga de datos de la información financiera de los proyectos y actividades de la unidad ejecutora (SIAF-SP) hacia la base de datos relacional (SQL Server) por cadena de presupuestal (Categoría presupuestal, Actividad y/o Proyecto, Finalidad, Meta Presupuestal, Fuente de Financiamiento, Especifica de Gasto).

1. Datos Generales del Proyecto de Inversión

Registro de datos complementarios importados del SIAF-SP:

• Nombre corto, fase, componente, Project Manager, portafolio, programa, centro de costo, tipo de proyecto, área de intervención, número de beneficiarios, estado, ubicación geográfica.

• Enlace al Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) y al Reporte de Seguimiento (Formato 12-B).

2. Programación, Reprogramación y Ejecución Financiera

Nivel 1: Ejecución por Unidad Ejecutora

• Montos PIA, PIM, certificado presupuestal, compromiso anual/mensual, devengado, girado y % de avance devengado.

Nivel 2: Ejecución por Centro de Costo

• Detalle financiero por centro de costo con montos PIA, PIM, certificado, compromisos, devengado, girado y % de avance.

Nivel 3: Ejecución por Proyecto y Fuente de Financiamiento

• Detalle por CUI, fuente de financiamiento, nombre corto, montos PIA, PIM, certificado, programado, reprogramado, devengado, % de avances (ejecución, certificado, compromiso, devengado) y saldos (certificado, compromiso, devengado, anual).

• Edición y visualización de programación y ejecución mensual.

Exportación e Importación de Programación Mensual

• Exportar: Genera plantilla Excel con CUI, nombre del proyecto y fuente de financiamiento para registrar la programación financiera mensual (línea base).

• Importar: Carga la programación mensual actualizada desde Excel al sistema.

3. Oportunidad de Mejora y Analisis de Riesgo.

4. Desviaciones identificadas y Acciones Correctivas al proyecto.

5. Principales acciones de gestión por componente del proyecto.

6. Seguimiento del Proyecto

7. Lecciones Aprendidas 

1. Datos Generales de las Actividades

• • Registro de datos complementarios: Nombre corto de la actividad, Centro de costo.

2. Programación, Reprogramación y Ejecución Financiera

Nivel 1: Ejecución por Unidad Ejecutora

• Montos PIA, PIM, certificado presupuestal, compromiso anual/mensual, devengado, girado y % de avance devengado.

Nivel 2: Ejecución por Unidad Ejecutora y Centro de Costo

• Detalle financiero por unidad ejecutora y centro de costo con montos PIA, PIM, certificado, compromisos, devengado, girado y % de avance.

Nivel 3: Ejecución por Unidad Ejecutora, Centro de Costo, Secuencia Funcional, Específica de Gasto y Fuente Fto.

• Detalle por unidad ejecutora, centro de costo, Secuencia Funcional, específica de gasto, Fuente 

• Montos PIA, PIM, certificado, programado, reprogramado, devengado, % de avances (ejecución, certificado, compromiso, devengado) y saldos (certificado, compromiso, devengado, anual).

• Edición y visualización de programación y ejecución mensual.

Exportación e Importación de Programación Mensual

• Exportar: Genera plantilla Excel con campos como unidad ejecutora, centro de costo, fuente de financiamiento, SecFunc y específica de gasto para registrar la programación financiera mensual.

• Importar: Carga la programación mensual actualizada desde Excel al sistema.

El sistema incluye paneles interactivos en una plataforma de BI sin costos adicionales, diseñados para monitorear y controlar la ejecución presupuestal de proyectos de inversión y actividades. Estos tableros permiten un análisis desde un nivel general hasta uno detallado, facilitando la toma de decisiones oportuna.

Paneles Interactivos Principales

1. Resumen de Ejecución de Inversiones y Gasto Corriente

• Métricas clave: PIA, PIM, Monto Certificado, Comprometido, Devengado y Saldo (PIM - Devengado).

• Gráficos:

  • PIM por fuente, tipo de gasto y genérica de gasto.

  • Tacómetros: % Certificado/PIM, % Comprometido/Certificado, % Devengado/PIM.

  • Matrices de ejecución por tipo de gasto, función, fase y estado situacional.

  • Programado vs. Devengado mensual (inversiones y gasto corriente).

  • Gastos por genérica y sub genérica.

2. Inversiones por Función (Educación, Salud, Saneamiento, Transporte, etc.)

• Métricas: # Proyectos, PIA, PIM, Programado, Certificado, Comprometido, Devengado, Saldo Programado.

• KPI: % Certificado/PIM, % Comprometido/Certificado, % Devengado/PIM, % Devengado/10% PIM, % Devengado/Programado Mes.

• Visualizaciones:

  • Matrices por fuente de financiamiento, fase, proyecto (CUI, nombre, estado, enlaces SSI y F12B) y mes.

  • Mapa de proyectos (latitud, longitud, estado, # proyectos, PIM).

  • Programado vs. Devengado por estado situacional y componente/específica de gasto.

3. Gasto Corriente por Función

• Métricas: PIA, PIM, Certificado, Comprometido, Devengado.

• KPI: % Certificado/PIM, % Comprometido/Certificado, % Devengado/PIM, % Devengado/10% PIM.

• Visualizaciones:

  • Matrices por fuente de financiamiento, función, secuencia funcional, programa presupuestal, actividad, finalidad y específica de gasto.

  • Gráfico de devengado mensual (acumulado y por mes).

4. Certificaciones Presupuestales

• Métricas: Monto Certificado, Comprometido, Devengado.

• KPI: Certificado por tipo de gasto, % Comprometido/Certificado, % Devengado/PIM.

• Visualizaciones:

  • Gráficos de Certificado vs. Devengado por fuente, genérica de gasto y función.

  • Certificaciones por proveedor y función.

  • Detalle de certificaciones (# certificado, fecha, específica, fuente, glosa, montos y % Devengado/Certificado).