PROPUESTA DE SOLUCIÓN - GE3P

1. Configuración del Proyecto

• Portafolio y Programa de proyecto

• Centro de Costo

• Ubicación Geografica

• Fases y Componentes del Proyecto

• Tipo de Riesgo, Probabilidad, Impacto y Prioridad

• ETL  automático de la extracción de la información de la ejecución financiera del SIAF-SP(*.DBF), transformación y carga de datos a la base de datos relacional de proyectos y actividades por cadena de presupuestal (Categoría, Actividad y/o Proyecto, Finalidad, Meta Presupuestal, Fuente de Financiamiento, Especifica de Gasto).

2. Gestión Financiera de los Proyectos 

• Asignar datos generales al proyecto: Nombre corto proyecto, Fase y Componente, Portafolio, Programa, Centro de Costo, Tipo de Proyecto, Estado, Ubicación Geográfica, Hitos Claves y otros.

• Oportunidad de Mejora y Analisis de Riesgo: Riesgo identificado, Probabilidad, Impacto, Valoración y Acciones en proceso.

• Desviaciones identificadas y Acciones Correctivas al proyecto.

• Principales acciones de gestión por componente del proyecto.

• Seguimiento del Proyecto

• Enlace al Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) y al Reporte de Seguimiento a la Ejecución de inversiones (Formato 12-B)

• Interesados del Proyecto: Datos del interesaso en el proyecto, Aspectos principales (Requerimientos, Expectativas y Acción), Influencia e Impacto.

• Exportación de datos del Sistema a la plantilla Excel con los datos: CUI, Nombre Proyecto y Fuente de Financiamiento para que el usuario puedas registrar la Programación Financiera Mensual (Línea Base).

• Importación de datos de la Programacíón Financiera Mensual Actualizado a nivel de CUI y Fuente Fto. desde Excel al Sistema. 

• Exportación de datos del Sistema a la plantilla Excel con los datos: CUI, Nombre Proyecto y Fuente de Financiamiento para que el usuario puedas registrar la Reprogramación Financiera Mensual (Rep1, Rep2, Rep3,...n).

• Importación de datos de la Reprogramacíón Financiera Mensual Actualizado a nivel de CUI y Fuente Fto. desde Excel al Sistema. 

• Lecciones Aprendidas 

3. Tableros Interactivos Financieros de Proyectos y Actividades

• Panel de la Programación versus Ejecución versus Reprogramación Financiera de los Proyectos por CUI, Nombre Proyecto, Fuente Financiamiento y Centro de Costo con el detalle siguiente: 

- PIA, PIM, Monto Programado mensual, Monto Certificado mensual, Monto Comprometido mensual, Monto Devengado Mensual, Monto de Ejecución estimado.

- % Avance Ejecución de la Programación (devengado/ programado), % Avance Certificado (monto certificado / PIM),     % Avance Compromiso (monto comprometido / PIM), % Avance Devengado (monto devengado / PIM)

- Saldo certificado (PIM – monto certificado), Saldo compromiso (PIM – monto comprometido),  Saldo devengado (PIM – monto devengado), Saldo anual (PIM – programación de gastos), Saldo anual ejecutado (programación - ejecución).

• Panel de la Ejecución Financiera por Genérica de Gasto, Categoría Presupuestal, Actividad y/o Proyecto con el detalle:

- Detalle Nivel 1: Meta Presupuestal, Finalidad, Unidad de Medida:

- PIA, PIM, Monto Certificado, Monto Comprometido, Monto Devengado, 

- % Avance Certificado (monto certificado / PIM),  % Avance Compromiso (monto comprometido / PIM), % Avance Devengado (monto devengado / PIM)

- Saldo certificado (PIM – monto certificado), Saldo compromiso (PIM – monto comprometido),  Saldo devengado (PIM – monto devengado).

- Detalle Nivel 2: Fuente Financiamiento, Sub Genérica, Sub Genérica detalle, Específica, Específica Detalle:

- PIM, Monto Certificado, Monto Comprometido, Monto Devengado 

- % Avance Certificado (monto certificado / PIM),  % Avance Compromiso (monto comprometido / PIM), % Avance Devengado (monto devengado / PIM)

- Saldo certificado (PIM – monto certificado), Saldo compromiso (PIM – monto comprometido),  Saldo devengado (PIM – monto devengado).

- Detalle de las certificaciones presupuestales: Nro. Certificado, Glosa, monto Certificado, monto Comprometido, monto Devengado, Saldo certificado (monto certificado - monto devengado).

• Panel de Datos generales del proyecto.

• Panel de la Curva “S”  de los proyectos por Fase (Programado, Ejecutado, Reprogramado) .

• Panel de las principales acciones de gestión del proyecto por componente.

• Panel de  la Desviación identificada y acción correctiva a implementar del proyecto

• Panel de las Oportunidades de mejora y análisis de riesgo del proyecto